Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Nowe zestawienie obrotów i sald.

Od wersji 1.5.455 programu Foka dostępna jest nowa wersja raportu zestawienie obrotów i sald.

Do końca roku 2012 będą funkcjonowały dwa raporty zestawienia obrotów i sald. Ten nowo utworzony i ten funkcjonujący dotychczas, ponieważ chcemy użytkownikom dać czas na zapoznanie się z funkcjonowaniem nowego raportu.

Co warto wiedzieć o nowym raporcie zestawienia obrótów i sald:


1) dla kont rozrachunkowych wykazywane są salda dwustronne.

Salda dwustronne są liczone dla kont rozrachunkowych. Zgodnie z teorią rachunkowości saldo dwustronne to suma sald kont analitycznych. W programie Foka konta kontrahentów ( podatników) prowadzimy na rozrachunkach ( czy to budżetowych czy podatkowych). Zatem nie są to konta analityczne, dlatego wcześniejszy raport nie mógł obliczyć salda dwustronnego. Aby można było obliczyć saldo dwustronne  np. konta 201 to każdy kontrahent ( podatnik) musiałby w planie kont mieć założone swoje konto np. 201/KOWALSKI. Ale wówczas plan kont byłby bardzo rozległy. Dlatego nie wprowadziliśmy takiego rozwiązania do naszego programu.

Dlatego aby obliczyć salo dwustronne na zestawieniu obrotów i sald np. konta 201 w chwili generowania raportu system zakłada wirtualne konta 201 dla każdego kontrahenta. Te wirtualne konta wyświetlane są tylko na raporcie. Dzięki temu konto 201 wykazuje saldo dwustronne.

Przy okazji informujemy, że raport zestawienie obrotów i sald wykonany dla całego planu kont, w przypadku jednostek, gdzie występuje duża liczba kontrahentów czy podatników może się generować kilka godzin. Dzieje się tak ze wzgledu na tworzenie tych wirtualnych kont. Jednak bez zastosowania takiego mechanizmu nie dałoby się uzyskać sald dwustronnych.

Jest to nowy raport i na pewno będziemy go dalej doskonalić. Możemy pomyślęć o ty, aby wirtualnych kont kontrahentów nie wyświetlać na raporcie. Ale pomimo tego i tak generowanie raportu będzie trwało przez dłuższy czas, ponieważ system i tak musi stworzyć te konta, a tylkonie pokaże ich na wydruku.

Możemy tekże pomyśleć o opcji ( którą będzie sterował użytkownik), aby   program nie kreował tych wirtualnych kont, jednak wówczas odbędzie się to kosztem uzyskania sald dwustronnych. wówczas raport będzie działał szybciej, ale nie bedzie wykazywał sald dwustronnych.

2) linią przerywaną obdzielone są strony kont ( Wn od Ma)

Dzięki temu odczyt danych jest łatwiejszy a raport bardziej czytelny.
 


 

 



 
 

Data publikacji: 15-02-2012

Tagi: foka, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij