Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Otwarcie roku 2014 – krok 8 ( bilans otwarcia)

W księgowości podatkowej bez bilansu otwarcia ciężko cokolwiek sprawdzić i przyjąć wpłatę, dlatego system umożliwia wykonanie bilansu otwarcia już 2 stycznia bez potrzeby zamykania roku. Jednak nie warto się z nim spieszyć, gdy nie jesteśmy do końca pewni, że wszystkie księgowania są już uzgodnione.

Operację przeniesienie bilansu otwarcia wykonujemy w module Konfiguracja -> Bilans otwarcia. Dodajemy nowy dokument, ustawiamy w nim kontrole bilansowania na poziome dekretu  i za pomocą opcji Generuj BO ( Tylko konta podatkowe) system przenosi BO do roku bieżącego. Opcja ta jest dostępna w górnym menu Operacje.
 
Ważne aby, przed stworzeniem bilansu otwarcia dla należności podatkowych uruchomić kreator przeksięgowania nadpłat i rozksięgować nadpłaty. Wykonanie tej operacji przyczyni się do zmniejszenia ilości pozycji w Bilansie Otwarcia. Jeśli np. u podatnika występuje zarówno nadpłata jak i należności, to po uruchomieniu kreatora przeksięgowań nadpłata pokryje choć część zaległości i na BO pojawią się tylko zaległość.
 
Należy pamiętać, że po stworzeniu BO w nowym roku nie należy dokonywać już modyfikacji na kontach podatników w 2013 i nie przesyłać już do roku 2013 żadnych dokumentów z Wydry. A jeśli już to zrobimy należy w 2013 ręcznie zmienić stan bilansu otwarcia.

Dla jednostek, które nie mają zamiaru 2 stycznia tworzyć bilansu otwarcia podpowiadamy, że w kasie ( oraz w przelewnie przychodzącym) istnieje mechanizm podglądania należności z roku ubiegłego. Po wejściu w Wyszukiwarkę pozycji prosimy wybrać opcję Operacje-> Odśwież dla rok 2013. Wówczas system pokaże nam zaległości danego podatnika. Przez pewien czas na koncie podatnik będzie widniała nadpłata, która zlikwiduje się automatycznie po wygenerowaniu bilansu otwarcia.

Jeśli podczas generowania bilansu otwarcia w procesach wystąpią jakiekolwiek błędy lub bilans otwarcia nie będzie zgadzał się z bilansem zamknięcia prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego.

Przed wygenerowaniem Bilansu otwarcia prosimy upewnić się czy kwalifikatory i zadania zostały przekopiowanie z zeszłego roku.

Po wygenerowaniu bilansu otwarcia możemy do nowego roku przekopiować upomnienia, wezwania do zapłaty, rozłożenia na raty oraz tytuły wykonawcze. Nigdy nie należy kopiować tych rzeczy przed stworzeniem bilansu otwarcia.
 
Jeśli stwierdzą Państwo, że wygenerowany bilans otwarcia jest błędny albo coś w nim nie pasuje można go oczywiście usunąć. Należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, po usunięciu Bilansu otwarcia należy usunąć wszystkie przekopiowane z 2013 roku upomnienia, wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze. Ponieważ ponowne stworzenie BO nie spowoduje automatycznego połączenie się tych należności z upomnieniami czy tytułami.


Bilans otwarcia dla kont nie podatkowych można stworzyć dopiero po zamknięciu roku.

 

Data publikacji: 16-12-2013

Tagi: foka, finanse

Przydatne obrazy

Bilans otwarcia

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij