Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Otwarcie roku 2017 – krok 5 ( plan kont)

Kolejnym krokiem otwarcia roku jest skopiowanie planu kont z zeszłego roku.

W celu skopiowania planu kont przechodzimy do modułu Konfiguracja-> Plan kont -> Wszystkie konta i  górnego menu Operacje wybieramy opcję Kopiuj zeszłoroczny plan kont.
 
Jeśli podczas kopiowania planu kont wyświetli nam się taki komunikat:

Do skopiowania planu kont konieczne jest podpisanie konfiguracji wszystkich
typów pozycji dokumentu planistycznego.

 
Należy wrócić do kroku 4 i zgodnie z opisem dokonać konfiguracji budżetu.
 
Po zaimportowaniu planu kont z poprzedniego roku można go ręcznie zmodyfikować poprzez np.:

- usuniecie niepotrzebnych kont ( gdy będziemy mieli do czynienia z kontami zbędnymi, których w nowym roku nie będziemy już używać)

- dodanie nowych kont ( gdy powinny zostać utworzone nowe konta, które należy dodać do planu kont)

- modyfikację istniejących kont lub przebudowanie grupy kont ( gdy pojawią się konta lub grupy kont, które chcielibyście Państwo inaczej zbudować - inaczej nazwać, inaczej podzielić na analityki)

- zmianę szczegółowości klasyfikacji ( gdy pojawią się konta, w których chcemy zmienić szczegółowość klasyfikacji budżetowej. Prosimy pamiętać, że przy zmianie klasyfikacji na mniejszą szczegółowość niż była w 2016 roku, bilans otwarcia przeniesie się  jedną kwotą, co nie będzie dla Państwa korzystne. Zwiększać klasyfikację można bez problemu)

UWAGA!!!

 
Nie można zmienić typu konta z rozrachunkowego na podatkowe albo z rozrachunkowego na analityczne, ponieważ wówczas, bilans otwarcia przeniesie się jedną kwotą i trzeba będzie go ręcznie rozksięgowywać na kontrahentów.
 
Planując zmiany w planie kont należy w pierwszej kolejności przemyśleć jak dane konto prezentuje się  w 2016 roku i jak nasza zmiana wpływanie na wykonanie BO.
 
Bez problemu możemy dokonywać, np. następujących  zmian: w 2016 roku „opłatę śmieciową” księgowaliśmy na koncie 221/01/OP ( konto ustawione jako podatkowe). W 2017 roku chcemy, aby opłata ta księgowana była na koncie 221/01/07. Należy wówczas, w planie kont nowego roku, założyć nowe konto ( typ: podatkowe), o takiej samej podziałce klasyfikacji jak konto zeszłoroczne i dodatkowo, w polu numer zeszłoroczny, podać numer konta z 2016 roku czyli 221/01/OP. Konto 221/01/OP usuwamy z planu kont roku 2017 przed wykonaniem Bilansu otwarcia.

Jeśli w roku 2017  konto ma zostać zmienione z analitycznego na konto rozrachunków budżetowych należy po przekopiowaniu planu kont oznaczyć w tym koncie w roku 2017 pole rozrachunki budżetowe. Należy mieć także świadomość, że po przeprowadzaniu takiej operacji Bilans otwarcia dla tego konta będzie należało nanieść ręcznie w roku 2017.
 
 
Wszelkie zmiany w planie kont roku 2017 należy to zrobić przed rozpoczęciem księgowań, dopóki na kontach nie ma żadnych zapisów, dlatego warto plan kont przygotować wcześniej, aby mieć czas na wykonanie poprawek.



 
 
                                                                Czynność można wykonać przed 31 grudnia.

Data publikacji: 15-12-2016

Tagi: foka, finanse

Przydatne obrazy

Plan kont

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij