Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Powiązania rodzajów dokumentów – dodatkowe funkcje

W celu prawidłowego księgowania dokumentów w systemie księgowym użytkownik musi ustawić powiązania rodzajów dokumentów czyli przyporządkować dany rodzaj dokumentu do danego rodzaju podatku oraz wskazać w jaki sposób ma zostać on zaksięgowany. Użytkownik przechodzi do modułu Administracja wybiera gałąź Wydra podgałąź Konfiguracja podatków -> Powiązania rodzajów dokumentów.

Do tej pory użytkownik konfigurował jedynie pola takie jak : Rodzaj decyzji, Rodzaj danej podatkowej, System księgowy, Rodzaj dokumentu oraz Datę księgowania. Do systemu zostały wprowadzone modyfikacje usprawniające proces księgowania dokumentów, dzięki którym w chwili obecnej użytkownik może dodatkowo skonfigurować odpowiednie pola w sekcji Dane dodatkowe (rys. 1).

Status - umożliwia wskazanie domyślnego statusu, z jakim dokument ma zostać zapisany. Lista wartości w tym polu zależy od wartości wpisanej w polu System księgowy i jest następująca:

  1. Foka - odpowiada wartościom ze słownika użytkownika,
  2. Wydra - lista wartości Roboczy, Zamknięty, Zaksięgowany,

Nazwa dokumentu - pole tekstowe, wypełnione domyślnie wartością obecnie przesyłaną, czyli Decyzja przypisu należności. Pole aktywne tylko dla systemu księgowego = Foka,

Autonumer - przywołanie listy szablonów autonumeracji dla dokumentu księgowego z odpowiedniego systemu księgowego.

Data operacji -  lista wartości taka jak obecnie w polu Data księgowania,

Data dokumentu źródłowego - lista wartości taka jak obecnie w polu Data księgowania,

Data księgowania – wybór daty pod jaką system księgowy zaksięguje dokument,

Treść – pole umożliwia zdefiniowanie treści,

Opis – pole umożliwia zdefiniowanie treści,

Sposób realizacji – użytkownik wybiera z rozwijalnej listy sposób realizacji (gotówka, przelew)

 

Konfigurowanie treści

Użytkownik może samodzielnie zdefiniować Treść dokumentu, która po przesłaniu do programu księgowego będzie widniała w zakładce Ogólne.

W celu ustawienia treści użytkownik tworzy ją za pomocą segmentów znajdujących się pod przyciskiem Wstaw segment (rys. 2).

Przykład:

Użytkownik chce, żeby treść w systemie księgowym Foka brzmiała:

 Przypis należności na podstawie faktury Nr XXXXX z dnia: 15.08.2017r

w tym celu należy ustawić segmenty w następujący sposób:

1.    Wstaw segment -> Tekst „Przypis należności na podstawie

2.    Wstaw segment -> Decyzja -> Rodzaj dokumentu

3.    Wstaw segment -> Tekst „z dnia:”

4.    Wstaw segment -> Decyzja -> Data dokumentu

Data publikacji: 23-08-2017

Tagi: piol, finanse

Przydatne obrazy

Rysunek 1
Rysunek 2

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij